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 1618 INVESTMENT BOND DOLLAR CAP | | Compartimento del fondo | 1618 Investment Funds | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Cbh Compagnie Bancaire Helveti | País | LUX | Lanzamiento | 01/02/1993 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RF USD todos los venc | Isin | LU0041780841 | | Categoría Evaluación | RF USD todos los venc | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | | | Tipo : | RF USD todos los plazos |
| | | | | | Cat : | RF USD todos los venc |
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|  | | Valorización | | Fecha | 10/05/2024 | | VL | 241.21 | | Variation | 0.36 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 22.017 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Conventum Asset Management | | Depositario | Banque De Luxembourg Sa | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Semanal, el Lunes | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.70% |
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| | | Comercialización | | Comercialización CHE |  | | Comercialización FRA | | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Fijo 0.50 % | Min / Max | Fijo 0.50 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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